Este relatório se propõe a imprimir todos os lançamentos existentes dentro de um período selecionado, levando em conta seus valores financeiros, classificados por contas.
São apresentados, para o conjunto de centros de custos selecionados, os lançamentos financeiros
correspondentes, classificados de acordo com as contas a que foram associados. São as seguintes as demais informações contidas em suas linhas:
No final do relatório são apresentados totais gerais de movimentação, de saldos e o saldo final do período.
Este relatório possui diversas opções quanto ao seu conteúdo, tais como:
Inicio : 01/11/93 ************************* Pag 1 Termino : 30/11/93 * FECHAMENTO FINANCEIRO * *** CONTAS ***
C. Custos : Todos *************************
Todas as Obras
Valores em: CR$ ARTSYS COMERCIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. - ARTCA$H 30/11/93 10:32
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CODIGO - CONTA
DATA BANCO C.CUSTOS No.DOC DESCRICAO RECEITA DESPESA
0001.0 - Servente
10/11/93 BRADE Edificio Verde 448312 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 113.500,00
10/11/93 BRADE Edificio Amarelo 365889 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 68.100,00
10/11/93 BRADE Edificio Azul 644117 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 454.000,00
25/11/93 BRADE Edificio Verde 951466 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 113.727,00
25/11/93 BRADE Edificio Amarelo 328974 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 105.328,00
25/11/93 BRADE Edificio Azul 471189 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 771.800,00
Totais -> 0,00 1.626.455,00
Saldo -> 1.626.455,00
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0002.0 - Pedreiro
10/11/93 BRADE Edificio Amarelo 357889 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 1.480,00
10/11/93 BRADE Edificio Azul 651889 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 444.000,00
25/11/93 BRADE Edificio Amarelo 346552 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 4.440,00
25/11/93 BRADE Edificio Azul 311465 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 667.776,00
Totais -> 0,00 1.117.696,00
Saldo -> 1.117.696,00
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0003.0 - Carpinteiro
10/11/93 BRADE Edificio Verde 517633 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 2.960,00
10/11/93 BRADE Edificio Amarelo 614475 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 29.600,00
10/11/93 BRADE Edificio Azul 254463 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 29.600,00
25/11/93 BRADE Edificio Verde 614893 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 4.736,00
25/11/93 BRADE Edificio Amarelo 654889 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 59.200,00
25/11/93 BRADE Edificio Azul 366541 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 41.440,00
Totais -> 0,00 167.536,00
Saldo -> 167.536,00
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0004.0 - Armador
10/11/93 BRADE Edificio Amarelo 325574 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 236.800,00
10/11/93 BRADE Edificio Azul 125546 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 88.800,00
25/11/93 BRADE Edificio Amarelo 876453 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 240.648,00
25/11/93 BRADE Edificio Azul 344678 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 116.032,00
Totais -> 0,00 682.280,00
Saldo -> 682.280,00
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0036.0 - Operador betoneira
10/11/93 BRADE Edificio Azul 132466 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 8.880,00
25/11/93 BRADE Edificio Azul 365477 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 11.248,00
Totais -> 0,00 20.128,00
Saldo -> 20.128,00
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0037.0 - Oficial
10/11/93 BRADE Edificio Verde 684293 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 118.400,00
25/11/93 BRADE Edificio Verde 426473 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 125.800,00
Totais -> 0,00 244.200,00
Saldo -> 244.200,00
Inicio : 01/11/93 ************************* Pag 2
Termino : 30/11/93 * FECHAMENTO FINANCEIRO * *** CONTAS ***
C. Custos : Todos *************************
Todas as Obras
Valores em: CR$ ARTSYS COMERCIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. - ARTCA$H 30/11/93 10:32
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CODIGO - CONTA
DATA BANCO C.CUSTOS No.DOC DESCRICAO RECEITA DESPESA
0043.0 - Encanador
10/11/93 BRADE Edificio Azul 311465 Folha de Pagamento 1a.Quinzena 11.520,00
25/11/93 BRADE Edificio Azul 344612 Folha de Pagamento 2a.Quinzena 15.360,00
Totais -> 0,00 26.880,00
Saldo -> 26.880,00
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0101.1 - Empr sondagem a percussao
30/11/93 BRADE Edificio Verde 492157 Empreiteiro de Sondagem 64.080,00
Totais -> 0,00 64.080,00
Saldo -> 64.080,00
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0154.1 - Estaca pre mold 30 t (mat/mo)
30/11/93 BRADE Edificio Verde 378146 Empreiteiro de Estaqueamento 726.240,00
30/11/93 BRADE Edificio Amarelo 911234 Empreiteiro de Estaqueamento 128.160,00
Totais -> 0,00 854.400,00
Saldo -> 854.400,00
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0713.1 - Caixilho correr c/venez (mo)
30/11/93 BRADE Edificio Azul 234647 Empreiteiro de Caixilhos 413.770,00
Totais -> 0,00 413.770,00
Saldo -> 413.770,00
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1000.1 - Outros (empreiteiros/servicos)
15/11/93 BRADE Edificio Amarelo 354791 Projetos Edificio Amarelo 712.000,00
Totais -> 0,00 712.000,00
Saldo -> 712.000,00
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1001.2 - Cimento
08/11/93 ITAU1 Edificio Verde 311111 Transferencia de Cimento 4.650,00
08/11/93 ITAU1 Edificio Azul 311112 Transferencia de Cimento 4.650,00
13/11/93 ITAU1 Edificio Azul 379915 Compra de Material Basico 413.075,00
Totais -> 4.650,00 417.725,00
Saldo -> 413.075,00
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1002.2 - Cal
13/11/93 ITAU1 Edificio Azul 379915 Compra de Material Basico 255.000,00
Totais -> 0,00 255.000,00
Saldo -> 255.000,00
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1003.2 - Areia
12/11/93 ITAU1 Edificio Verde 244632 Compra de Material Basico 13.350,00
13/11/93 ITAU1 Edificio Azul 379915 Compra de Material Basico 189.125,00
Totais -> 0,00 202.475,00
Saldo -> 202.475,00
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Inicio : 01/11/93 ************************* Pag 6
Termino : 30/11/93 * FECHAMENTO FINANCEIRO * *** CONTAS ***
C. Custos : Todos *************************
Todas as Obras
Valores em: CR$ ARTSYS COMERCIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. - ARTCA$H 30/11/93 10:33
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CODIGO - CONTA
DATA BANCO C.CUSTOS No.DOC DESCRICAO RECEITA DESPESA
2571.2 - Sifao lavatorio cromado
15/11/93 ITAU1 Edificio Azul 543322 Compra de Material Hidraulico 69.770,00
Totais -> 0,00 69.770,00
Saldo -> 69.770,00
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2573.2 - Valvula p/lavatorio cromada
15/11/93 ITAU1 Edificio Azul 543322 Compra de Material Hidraulico 17.330,00
Totais -> 0,00 17.330,00
Saldo -> 17.330,00
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4000.2 - Outros (materiais)
04/11/93 ITAU1 Edificio Amarelo 947771 Compra de Desmoldante e Pregos 7.272,00
05/11/93 ITAU1 Edificio Verde 314453 Compra de Pregos e Parafusos 3.445,00
06/11/93 ITAU1 Edificio Azul 611433 Compra de Parafusos e Pregos 13.230,00
Totais -> 0,00 23.947,00
Saldo -> 23.947,00
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5000.3 - Receitas em geral
05/11/93 ITAU1 Edificio Verde 111101 Recebimento dos Condominos 1.003.495,00
05/11/93 ITAU1 Edificio Amarelo 111102 Recebimento dos Condominos 15.179.400,00
05/11/93 ITAU1 Edificio Azul 111103 Recebimento dos Condominos 16.498.500,00
Totais -> 32.681.395,00 0,00
Saldo -> 32.681.395,00
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Totais de Movimentacao -> 32.686.045,00 28.951.075,00
Totais de Saldos -> 32.681.395,00 28.946.425,00
Saldo Final -> 3.734.970,00
