Artsys - Sistemas para Construção Civil

Fechamento Global por Bancos

Este relatório apresenta um resumo dos lançamentos de um determinado período, sob o ponto de vista dos valores financeiros, por bancos.

Segue uma descrição do conteúdo do relatório:

Cod: de cada banco do cadastro.
Mnem: descrição mnemônica do banco.
Banco: descrição completa do banco.
Categ: categoria do banco, pode ser caixa ou investimento.
Saldo Inicial: do banco, pode ser calculado a partir do valor cadastrado para o banco ou digitado pelo usuário, caso o valor cadastrado seja indeterminado.
Receita: total de lançamentos para cada banco, no período, correspondentes a receitas.
Despesa: total de lançamentos para cada banco, no período, correspondentes a despesas.
Saldo Final: diferença entre os valores de receita e despesa.

No final do relatório, são apresentados os seguintes totais, para saldo inicial, receita, despesa e saldo:

De caixa: soma de todos os valores correspondentes aos bancos pertencentes à categoria caixa.
De investimentos: soma de todos os valores correspondentes aos bancos pertencentes à categoria investimento.
Geral: soma dos dois itens anteriores.

Este relatório possui diversas opções quanto ao seu conteúdo, tais como:

impressão de valores na moeda do Sistema ou em qualquer dos índices cadastrados;
escolha de datas inicial e final, permitindo a impressão do relatório para qualquer período desejado.

Apresentamos, a seguir, um exemplo do relatório.

Inicio    : 01/11/93                                   *********************                                                 Pag 2

Termino   : 30/11/93                                   * FECHAMENTO GLOBAL *

Valores em: CR$                                        *********************



                                    ARTSYS COMERCIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. - ARTCA$H                        30/11/93 10:38

====================================================================================================================================



COD   MNEM    BANCO                            CATEG       SALDO INICIAL             RECEITA             DESPESA         SALDO FINAL



001   ITAU1   Banco Itau                       Caixa        2.000.000,00       32.686.045,00       23.021.650,00       11.664.395,00

002   BRADE   Bradesco                         Caixa        6.000.000,00                0,00        5.929.425,00           70.575,00



                                  Totais (Caixa)  ->        8.000.000,00       32.686.045,00       28.951.075,00       11.734.970,00

                                  Totais (Invest) ->                0,00                0,00                0,00                0,00

                                  Totais (Gerais) ->        8.000.000,00       32.686.045,00       28.951.075,00       11.734.970,00

====================================================================================================================================