Artsys - Sistemas para Construção Civil

Fluxo de Caixa

É o relatório de utilização mais intensa do ARTCA$H , contendo em cada linha as informações das parcelas de cada documento, classificadas em ordem crescente de datas. São as seguintes as demais informações contidas em suas linhas:

Banco: código mnemônico do banco escolhido para receber a movimentação referente à parcela em questão.
Número: número do documento, será igual para todas as parcelas referentes a um mesmo documento.
Parcela: número de ordem da parcela e o número total de parcelas existentes no documento, por exemplo: 3/5, significa que se trata da terceira parcela de um total de cinco.
Descrição: descrição do documento, será igual para todas as parcelas referentes a um documento.
Receita: caso o documento seja do tipo Receita, ou Previsão de Receita, o valor da parcela é impresso nesta coluna. No caso de Previsão de Receita, é impresso o sinal (P) ao lado do valor.
Despesa: caso o documento seja do tipo Despesa, ou Previsão de Despesa, o valor da parcela é impresso nesta coluna. No caso de Previsão de Despesa, é impresso o sinal (P) ao lado do valor.
Saldo: é o valor calculado linha a linha, a partir de um saldo inicial, somando-se o valor da receita, ou subtraindo-se o valor da despesa, conforme o caso. Esse procedimento é repetido levando-se em conta o saldo da linha anterior e o valor correspondente à linha em questão.

No final do relatório é impresso um resumo contendo:

Saldo anterior
Total de receitas
Total de despesas
Total de previsões de receitas
Total de previsões de despesas
Saldo final do período considerado

Este relatório possui diversas opções quanto ao seu conteúdo, tais como:

impressão de valores na moeda do Sistema ou em qualquer dos índices cadastrados;
escolha de datas inicial e final, permitindo a impressão do relatório para qualquer período desejado;
escolha de um, ou de um grupo de centro de custos (que utilizem o mesmo plano de contas), para impressão do relatório;
escolha de um, ou de um grupo de bancos para impressão do relatório, permitindo inclusive um controle individual de movimentação bancária.

Apresentamos, a seguir, um exemplo do relatório.

Inicio    : 01/11/93                                   *******************                                                   Pag 1
Termino   : 15/11/93                                   * FLUXO DE CAIXA  *
Bancos    : Todos                                      *******************
C. Custos : Todos
Valores em: CR$                     ARTSYS COMERCIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. - ARTCA$H                        30/11/93 10:29
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Data     Banco Numero          Parc  Descricao                                Receita               Despesa                    Saldo

04/11/93 ITAU1 Saldo inicial->       Banco Itau                          2.000.000,00                                   2.000.000,00
04/11/93 BRADE Saldo inicial->       Bradesco                            6.000.000,00                                   8.000.000,00
04/11/93 ITAU1 947771          01/01 Compra de Desmoldante e Pregos                                7.272,00             7.992.728,00
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05/11/93 ITAU1 111101          01/01 Recebimento dos Condominos          1.003.495,00                                   8.996.223,00
05/11/93 ITAU1 111102          01/01 Recebimento dos Condominos         15.179.400,00                                  24.175.623,00
05/11/93 ITAU1 111103          01/01 Recebimento dos Condominos         16.498.500,00                                  40.674.123,00
05/11/93 ITAU1 159663          01/01 Concreto Usinado                                          3.514.644,00            37.159.479,00
05/11/93 ITAU1 314453          01/01 Compra de Pregos e Parafusos                                  3.445,00            37.156.034,00
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06/11/93 ITAU1 611433          01/01 Compra de Parafusos e Pregos                                 13.230,00            37.142.804,00
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08/11/93 ITAU1 311111          01/01 Transferencia de Cimento                                      4.650,00            37.138.154,00
08/11/93 ITAU1 311112          01/01 Transferencia de Cimento                4.650,00                                  37.142.804,00
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10/11/93 BRADE 448312          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                              113.500,00            37.029.304,00
10/11/93 BRADE 517633          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                                2.960,00            37.026.344,00
10/11/93 BRADE 684293          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                              118.400,00            36.907.944,00
10/11/93 BRADE 325574          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                              236.800,00            36.671.144,00
10/11/93 BRADE 614475          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                               29.600,00            36.641.544,00
10/11/93 BRADE 357889          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                                1.480,00            36.640.064,00
10/11/93 BRADE 365889          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                               68.100,00            36.571.964,00
10/11/93 BRADE 125546          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                               88.800,00            36.483.164,00
10/11/93 BRADE 254463          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                               29.600,00            36.453.564,00
10/11/93 BRADE 311465          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                               11.520,00            36.442.044,00
10/11/93 BRADE 132466          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                                8.880,00            36.433.164,00
10/11/93 BRADE 651889          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                              444.000,00            35.989.164,00
10/11/93 BRADE 644117          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                              454.000,00            35.535.164,00
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11/11/93 ITAU1 957732          01/01 Compra de Arame e Aco                                     2.136.296,00            33.398.868,00
11/11/93 ITAU1 664471          01/02 Compra de Madeira                                         4.869.448,00            28.529.420,00
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12/11/93 ITAU1 244632          01/01 Compra de Material Basico                                    39.694,00            28.489.726,00
12/11/93 ITAU1 348913          01/01 Concreto Usinado                                            134.358,00            28.355.368,00
12/11/93 ITAU1 154463          01/02 Compra de Madeira                                           273.577,50            28.081.790,50
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13/11/93 ITAU1 379915          01/01 Compra de Material Basico                                 4.664.650,00            23.417.140,50
13/11/93 ITAU1 411123          01/02 Compra de Madeira                                            66.125,00            23.351.015,50
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15/11/93 BRADE 354791          01/01 Projetos Edificio Amarelo                                   712.000,00            22.639.015,50
15/11/93 ITAU1 543322          01/01 Compra de Material Hidraulico                               429.925,00            22.209.090,50
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                                     Saldo anterior                      8.000.000,00
                                     Receita                            32.686.045,00
                                     Previsao de receita                         0,00
                                     Despesa                            18.476.954,50
                                     Previsao de despesa                         0,00
                                     Saldo final                        22.209.090,50
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